今、最も軽量な金属を買うべき3つの理由

新型コロナウィルスの変異株であるオミクロンは、ここ数週間で市場を揺るがし、いくつかの優れた投資対象が魅力的なレベルまで下げている。

そして今回は、非常に魅力的な「軽い」アイデアを1つご紹介したい。

• それは、リチウムとリチウムにレバレッジの効いた銘柄だ。

リチウムは最も軽量の金属で、水に浮くほどの軽さであり、ビッグバンによって誕生し3つの元素のうちの1つであるため、無数に存在している。

しかし、リチウムが経済的に採掘可能な鉱床にまとまっていることは稀だ。そして、電気自動車（EV）のバッテリーにはリチウムが欠かせない。これは投資家にとってはチャンスである。

ここでは、その理由を3つ紹介したい。

1.　価格の高騰

中国のリチウム価格はこの1年で5倍に上昇し、過去最高値を更新している。

• EV用電池メーカーは、活況を呈する市場への供給を確保しようと必死になっているため、価格が乱高下している。

リチウムには様々な種類がある：

(1)リチウム塩水から(2)炭酸リチウムが生成され、それが(3)水酸化リチウムに変化する。

そして、市場が違えば価格も異なる。

ベンチマーク・ミネラル・インテリジェンス（BMI）では、それらを組み合わせて「リチウム価格指数」を算出しており、トレンドを把握することができる。

つまり、電池メーカーの旺盛な需要と限られた供給により、価格は上昇している。

本題はここからだ。

2.　供給不足のさらなる深刻化

その問題点を示すBMIのグラフが下記だ。

BMIは、2040年までに炭酸リチウムと水酸化リチウムで430万トンの世界的な供給ギャップが生じると予測している。

• 実際、BMIによると、リチウムの需要は供給量の3倍の割合で増加しているという。

さらに、BMIは、少なくとも今後5年間は、金属の生産量よりも需要が上回ると予測している。

この見通しはBMIだけでなく、また、今後5年間のことだけでもない。

アルベマール（ALB）は、世界最大のリチウム鉱山会社だ。同社によると、

• 世界の炭酸リチウム（LCE）の需要は、2020年の約30万メトリックトンから2030年には250万メトリックトンと、8倍以上に拡大すると予測されている。

LCEは、リチウム産業における標準的な測定単位だ。この需要のほとんどは、EV用バッテリーグレードのリチウム市場の成長によってもたらされる。

3.　企業同士の合併と買収

カナダのミレニアル・リチウムは、入札合戦の末にリチウム・アメリカズ（LAC）に買収された。　

オーストラリアのリチウム鉱山会社オロコブレ（OROCF）とギャラクシー・リソーシズが友好的に合併し、世界第5位のリチウム生産量を誇る新たな鉱山大手が誕生した。

中国企業は南米を駆け巡って取引を行っており、最近ではズージン・マイニングによるネオ・リチウムの買収があった。また、9月には中国企業2社が、アルゼンチンのサルタ州で操業するカナダのリチウム鉱山会社2社の買収を決定した。

リチウムイオン電池の分野では、M&A（合併と買収）が盛んに行われている。この動きが物語っているのは、

• これらの企業は、プレミアム価格であっても、競争相手を掘り出し物だと考えているということだ。

これらを総合すると、厳選されたリチウム銘柄を購入するには良い時期であると言える。

そこで私が注目している銘柄を見ていきたい。

広範な市場に露出したい場合は、グローバルXリチウム＆バッテリー・テックETF（LIT）を購入しても良いだろう。有力なリチウム銘柄のバスケットを保有しており、経費率は0.75％。

チャートを見ると、LITには一旦調整した後、爆発的に上昇するというパターンがあることがわかるが、オミクロント株によるパニックも手伝って、今は調整局面にある。

私は、この下落はあまり長くは続かないと考えている。LITの次の動きは爆発的なものになる可能性があり、それは厳選された個々のリチウム銘柄にも当てはまる。

この最も軽量な金属は、より高く浮上する準備ができている。取り残されないようにしよう。

あなたの成功を祈って。

ブロドリック

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